Розділи

загрузка...
Додатки до розділу 6; Додаток 1 ; Додаток 2 ; Інвестування - Пересада А.А.

Додатки до розділу 6

Додаток 1

Показники фінансового моніторингу реалізації інвестиційного проекту, млн грн. (етап проектування та будівництва)

Показники

Обсяг за проектом

Річна програма

Програма по-точного місяця

Виконання

Відхилення

Програма з початку місяця

Фактичне виконання

Відхилення

1.0. Загальний обсяг інвестицій за проектом

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Витрати на земельну ділянку

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Витрати на проектно-дослідницькі роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Вартість будівельно-монтажних робіт (договірна ціна)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Контрактова вартість обладнання, інструментів та реманенту

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0. Джерела фінансування проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Власний капітал. Акціонерний (пайовий) капітал та інші залучені кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Запозичені кошти, кредити банку, облігації та інші боргові зобов’язання. Лізинг та інші запозичені кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0. Мобілізація внутрішніх ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Показники фінансового моніторингу реалізації інвестиційного проекту, млн грн. (післяпусковий період)

Показники

Поточний місяць

З початку року

показник проекту

план

фактично

відхилення

план

фактично

відхилення

1.0. Загальний обсяг інвестицій за проектом

 

 

 

 

 

 

 

1.1. В тому числі освоєно до початку післяпускового періоду (черги)

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Залишок кошторисного ліміту всього, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. По будівельно-монтажних роботах

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. По кошторисній вартості обладнання

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. По інших витратах

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. По пусконалагоджувальних роботах

 

 

 

 

 

 

 

2.0. Джерела фінансування

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Власний капітал (акціонерний), інші залучені кошти

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Запозичені кошти, в т. ч. кредити банку, облігації

 

 

 

 

 

 

 

3.0. Введення в експлуатацію виробничих фондів, в т. ч.

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Основні фонди, включаючи заділ

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Авансовано обігових коштів

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Сплачено нематеріальних активів

 

 

 

 

 

 

 

Закінчення додатка 2

Показники

Поточний місяць

З початку року

показник проекту

план

фактично

відхилення

план

фактично

відхилення

4.0. Грошові потоки

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Очікувані за планом

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Фактично отримані

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Розподіл грошових потоків на відшкодування джерел фінансування інвестицій

 

 

 

 

 

 

 

4.4. На сплату дивідендів

 

 

 

 

 

 

 

4.5. На покриття боргових зобов’язань

 

 

 

 

 

 

 

4.6. На відшкодування власного капіталу

 

 

 

 

 

 

 

5.0. Мобілізація внутрішніх ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

6.0. Обґрунтування інших джерел фінансування

 

 

 

 

 

 

 

7.0. Внутрішня динамічна норма ефективності інвестицій

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Фактична норма ефективності, в т. ч.

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Власного капіталу

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Запозичених коштів

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Залучених коштів

 

 

 

 

 

 

 

8.0. Строк окупності введених до експлуатації фондів за динамічною нормою ефективності інвестицій